恩施州图书馆2016年度部门决算信息公开

一、单位概况

1、单位职责

恩施州图书馆是恩施州文体新广局的直属二级单位，属财政全额拨款事业单位。其工作职责和任务是：

（1）收集、保藏以“农村牧特产、轻工、化工、本州民族地方文献为主”的书刊资料。

（2）以书刊资料宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党和政府的政策法令，向群众进行社会主义、爱国主义、国际主义教育。

（3）以书刊资料传播科学文化知识，提高广大群众科学文化水平。

（4）以书刊资料为本州经济建设、工农业生产、科研服务。

（5）对全州基层图书馆室进行业务辅导，组织和推动全州各系统图书馆之间的协作和协调。

2、机构设置

内设机构：根据州编办事业单位机构登记第035号规定为基础。设基础业务部：分设采编室、社科外借处、自科外借处、社科阅览室、自科阅览室、少儿借阅室、业务辅导研究室、基藏书库。参考咨询部：分设为社科咨询室、自科咨询室、工具书参考室。办公室：分设财务室，行政后勤管理室。网络部：分设数据库处理中心、电子阅览室、网络管理处。特藏部：内设古籍室、历史文献室、地方文献室。

3、人员构成

共有事业编制34人，全馆现有在职人员24人，其中在编22人，自聘2人，退休职工15人。

二、2016年度部门决算公开报表：见附表

附表：恩施土家族苗族自治州图书馆2016年度决算信息公开表.xls

三、2016年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2016年度总收入是740.79万元，其中财政拨款收入684.52万元，年初结转结余56.27万元。2015年度总收入是402.66万元，比上年增加338.13万元，较2015年度增加83.97%，增加原因为人员经费与公用经费标准增加及项目经费增多。

2016年总支出为740.79万元，2015年总支出数为346.38万元，较2015年度增加113.87%，增加原因为人员增加、项目经费增多和2015年几个项目都结转结余到2016年支出。

2、收入决算情况说明

2016年全年收入为684.52万元，其中财政拨款收入684.52万元，占全年收入的100%，年初项目支出结转结余56.27万元。

3、支出决算情况说明

2016年总支出为740.79万元，其中基本支出380.32万元，占总支出51.34%，较2015年度225.86万元上升了68.39%，主要原因为人员增加及职工五项奖纳入财政拨款。项目支出360.46万元，占总支出48.66%，较2015年度120.52万元上升199.09%，主要原因为项目经费增多及2015年项目支出结转结余到2016年支出。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年财政拨款总收入为684.52万元，年初项目支出结转结余56.27万元，较2015年度395.20万元了增加73.21%，财政拨款总支出740.79万元，较2015年度338.92增加118.57%，均为一般公共预算财政拨款。增加的主要原因是人员支出增加及项目经费增加。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）总体情况。

2016年度财政拨款总支出740.79万元，2015年度财政拨款总支出338.92万元，较2015年度增加118.57%，增加原因为人员经费中五项奖纳入预算、项目经费增多和2014、2015年公共数字文化建设专项资金结转结余到2016年使用。

（2）支出结构情况。

按支出功能分类科目分为文化体育与传媒支出692.10万元，占总支出93.43%，较2015年增长125.6%，增长原因为人员经费增加、项目经费增多及2014、2015年公共数字文化建设专项资金结转结余到2016年使用。医疗卫生与计划生育支出25.97万元，占总支出3.51%，较2015年增长44.04%，住房保障支出22.71万元，占总支出3.06%，较2015年增长71.79%，增长原因为人员增加及职工奖励性补贴纳入预算。

（3）支出具体用途情况。

与年初预算607.37万元对比来看，增加了23.94%，其中：图书馆支出642.11万元，其他文化支出50万元，事业单位医疗支出25.97万元，住房公积金支出22.71万元。增加原因为人员增加及项目经费增多。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款中工资福利支出总支出为239.51万元，2015年度工资福利支出为116.98万元，较2015年增加了104.74%，增加原因为2016年新招考3人和职工奖励性补贴纳入财政拨款。2016年对个人和家庭的补助总支出为116.91万元，2015年对个人和家庭的补助为96.79万元，较2015年增加了20.79%，增加原因为退休职工奖励性补贴纳入财政拨款。公用经费中办公费支出2.6万元，咨询费1万元，水费0.7万元，电费1.9万元，邮电费0.1万元，差旅费5.9万元，维修（护）费0.5万元，公务接待费0.1万，劳务费2.1万元，工会经费1万元，福利费4.4万元，公务用车运行维护费0.4万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费总支出为3.43万元，较2015年支出2.86万元增加了19.93%，其中：公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费年初预算为3万元，决算数为3.22万元，较年初预算增加了7.3%，较2014年2.49增加29.32%，主要原因是根据图书馆服务要求，图书流动服务点增多，到各县市开展活动增多，公务用车运行维护费增加。公务接待费年初预算数为2万元，决算数为0.21万元，较2014年0.37下降了43.24%。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

本单位无政府性基金预算财政拨款。

四、其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况说明

2016年政府采购支出总额238.32万元，其中政府采购货物支出238.32万元。

2、国有资产占有情况说明

截止2016年12月31日，共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，流动图书车1辆；单位价值58.44万元。

3、预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，州图书馆对2016年度一般公共预算12个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款360.46万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

4、本单位涉及的民生支出相关情况。

2016年医疗卫生与计划生育支出中事业单位医疗为26万元，就职工的医疗保险，住房保障支出中住房公积金22.7万元，是职工住房公积金，以上均按政策标准落实到位。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、医疗（类）医疗卫生与计划生育支出（款）事业单位医疗（项）：反映本单位缴纳的医保经费。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位职工在住房公积金方面的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。