恩施州图书馆2018年度部门决算公开

  • 发布时间:2019-10-28 15:01:18
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  • 作者:恩施州图书馆
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目录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

二、2018年收入决算情况说明

三、2018年支出决算情况说明

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用使用情况说明

(四)预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1、单位职责

  恩施州图书馆是恩施州文体新广局的直属二级单位,属财政全额拨款事业单位。其工作职责和任务是:

   1)收集、保藏以“农村牧特产、轻工、化工、本州民族地方文献为主”的书刊资料。

   2)以书刊资料宣传马列主义、毛泽东思想,宣传党和政府的政策法令,向群众进行社会主义、爱国主义、国际主义教育。

   3)以书刊资料传播科学文化知识,提高广大群众科学文化水平。

   4)以书刊资料为本州经济建设、工农业生产、科研服务。

   5)对全州基层图书馆室进行业务辅导,组织和推动全州各系统图书馆之间的协作和协调。

2、机构设置

    内设机构:根据州编办事业单位机构登记第035号规定为基础。设基础业务部:分设采编室、社科外借处、自科外借处、社科阅览室、自科阅览室、少儿借阅室、业务辅导研究室、基藏书库。参考咨询部:分设为社科咨询室、自科咨询室、工具书参考室。办公室:分设财务室,行政后勤管理室。网络部:分设数据库处理中心、电子阅览室、网络管理处。特藏部:内设古籍室、历史文献室、地方文献室。

3、人员构成

共有事业编制34人,全馆现有在职人员22人,其中在编22人,自聘1人,退休职工17人。

二、部门决算单位构成

2018年恩施州图书馆决算由以下单位构成:恩施州图书馆。


第二部分 2018年部门决算表


收入支出决算总表







公开01表


部门:恩施州图书馆





单位:万元

收入

支出


项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数


栏    次


1

栏    次


2


一、财政拨款收入

1

795.34 

一、一般公共服务支出

14



二、上级补助收入

2


二、外交支出

15



三、事业收入

3


三、国防支出

16



四、经营收入

4


四、公共安全支出

17



五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

18



六、其他收入

6


六、科学技术支出

19




7


七、文化体育与传媒支出

20

715.40 





八、社会保障和就业支出

21

33.33





九、医疗卫生与计划生育支出

22

20.11



8


十九、住房保障支出

23

35.74 


本年收入合计

9

795.34 

本年支出合计

24

 804.58


       用事业基金弥补收支差额

10


              结余分配

25



       年初结转和结余

11

9.9 

              年末结转和结余

26

 0.66



12



27



总计

13

805.24 

总计

28

 805.24


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


 

 

 

 

收入决算表










公开02表

部门 

恩施州图书馆 







单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

795.34 

795.34 






207

文化体育与传媒支出

706.16 

706.16 






20701

文化

676.16 

676.16 






2070104

图书馆

676.16 

676.16 






20799

其他文化体育与传媒支出

30.00

30.00






2079999

其他文化体育与传媒支出

30.00

30.00






208

社会保障和就业支出

33.33

33.33






20805

行政事业单位离退休

33.33

33.33






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.33

33.33






210

医疗卫生与计划生育支出

20.11

20.11






21011

行政事业单位医疗

20.11

20.11






2101102

事业单位医疗

20.11

20.11






221

住房保障支出

35.74

35.74






22102

住房改革支出

35.74

35.74






2210201

住房公积金

35.74

35.74















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表









公开03表

部门:

恩施州图书馆 






单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

804.58 

538.80 

265.78 




207

文化体育与传媒支出

715.40 

449.62 

265.78 




20701

文化

385.70 

449.62 

236.08 




2070104

图书馆

685.70

449.62

236.08




20799

其他文化体育与传媒支出

29.70


29.70




2079999

其他文化体育与传媒支出

29.70


29.70




208

社会保障和就业支出

33.33

33.33





20805

行政事业单位离退休

33.33

33.33





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.33

33.33





210

医疗卫生与计划生育支出

20.11

20.11





21011

行政事业单位医疗

20.11

20.11





2101102

事业单位医疗

20.11

20.11





221

住房保障支出

35.74

35.74





22102

住房改革支出

35.74

35.74





2210201

住房公积金

35.74

35.74





































注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:恩施州图书馆







单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

795.34 

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


七、文化体育与传媒支出

21

715.40 

715.40



8


八、社会保障和就业支出

22

33.33 

33.33 





九、医疗卫生与计划生育支出

23

20.11

20.11





十九、住房保障支出

24

35.74

35.74


本年收入合计

9

795.34 

本年支出合计

25

804.58

804.58 


年初财政拨款结转和结余

10

9.9 

年末财政拨款结转和结余

26

 0.66

0.66 


      一般公共预算财政拨款

11



27




        政府性基金预算财政拨款

12



28





13



29




总计

14

805.24 

总计

30

805.24 

805.24 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:

恩施州图书馆 



单位:万元

项    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

804.58

538.80

265.78

207

文化体育与传媒支出

715.40

449.62

265.78

20701

文化

685.70

449.62

236.08

2070104

图书馆

685.70

449.62

236.08

20799

其他文化体育与传媒支出

29.70


29.70

2079999

其他文化体育与传媒支出

29.70


29.70

208

社会保障和就业支出

33.33

33.33


20805

行政事业单位离退休

33.33

33.33


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.33

33.33


210

医疗卫生与计划生育支出

20.11

20.11


21011

行政事业单位医疗

20.11

20.11


2101102

事业单位医疗

20.11

20.11


221

住房保障支出

35.74

35.74


22102

住房改革支出

35.74

35.74


2210201

住房公积金

35.74

35.74







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:

恩施州图书馆







单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

428.29

302

商品和服务支出

 42.83

310

资本性支出

 0.00

30101

  基本工资

83.82

30201

  办公费

 3.28

31001

  房屋建筑物购建

 0.00

30102

  津贴补贴

27.40

30202

  印刷费

 0.00

31002

  办公设备购置

 0.00

30103

  奖金

175.78

30203

  咨询费

 1.00

31003

  专用设备购置

 0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

 0.00

31005

  基础设施建设

 0.00

30107

  绩效工资

45.43

30205

  水费

 0.00

31006

  大型修缮

 0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

33.33

30206

  电费

 0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

 0.44

31008

  物资储备

 0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

20.11

30208

  取暖费

 0.00

31009

  土地补偿

 0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

 0.00

31010

  安置补助

 0.00

30112

  其他社会保障缴费

4.88

30211

  差旅费

 12.60

31011

  地上附着物和青苗补偿

 0.00

30113

  住房公积金

37.54

30212

  因公出国(境)费用

 0.00

31012

  拆迁补偿

 0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

 2.52

31013

  公务用车购置

 0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

 0.00

31019

  其他交通工具购置

 0.00

303

对个人和家庭的补助

67.68

30215

  会议费

 0.00

31021

  文物和陈列品购置

 0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

 0.00

31022

  无形资产购置

 0.00

30302

  退休费

67.68

30217

  公务招待费

 0.21

31099

  其他资本性支出

 0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

 0.00

312

对企业补助

 0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

 0.00

31201

  资本金注入

 0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

 0.00

31203

  政府投资基金股权投资

 0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

 2.15

31204

  费用补贴

 0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

 0.00

31205

  利息补贴

 0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

 3.07

31299

  其他对企业补助

 0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

 9.90

313

对社会保障基金补助

 0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

 0.22

31302

  对社会保险基金补助

 0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

 0.76

31303

  补充全国社会保障基金

 0.00




30240

  税金及附加费用

 0.00

399

其他支出

 0.00




30299

  其他商品和服务支出

 6.68

39906

  赠与

 0.00




307

债务利息及费用支出

 0.00

39907

  国家赔偿费用支出

 0.00




30701

  国内债务付息

 0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0.00




30702

  国外债务付息

 0.00

39999

  其他支出

 0.00




30703

  国内债务发行费用

 0.00






30704

  国外债务发行费用

 0.00




人员经费合计

495.97

公用经费合计

 42.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:











单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.00

0.00

3.50

0.00

3.50

1.5

3.54

0.00

3.33

0.00

3.33

0.21

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:

恩施州图书馆 






单位:万元

项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







 
































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入是805.24万元,其中财政拨款收入795.34万元,年初结转和结余9.9万元。2017年度总收入是679.44万元,2018年比上年增加125.80万元,较2017年度增加18.52%。增加原因是2018年项目资金增加。

    2018年总支出为805.24万元,其中本年支出804.58万元,年末结转和结余0.66万元。2017年总支出数为679.44万元,较2017年度增加18.52%。增加原因是2018年项目资金增加。

二、2018年收入决算情况说明

2018年全年收入为805.24万元,其中财政拨款收入795.34万元,占全年收入的98.77%。年初结转和结余9.9万元,占全年收入的1.23%。

三、2018年支出决算情况说明

2018年总支出为805.24万元。其中本年支出804.58万元,年末结转和结余0.66万元。较2017年度679.44万元增加18.52%。本年支出年初预算数641.98万元,决算比预算差异值162.60万元,差异率25.33%。增加原因是2018年项目资金增加。其中基本支出538.80万元,占本年总支出66.97%;项目支出265.78万元,占本年总支出33.03%。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入为795.34万元,较2017年度679.44万元了增加了17.07%。财政拨款总支出804.58万元,较2017年度669.54万元增加了20.17%,均为一般公共预算财政拨款。增加原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

1)总体情况。

2018年度财政拨款总支出804.58万元,2017年度财政拨款总支出669.54万元,较2017年度增加20.17%,增加原因是项目资金增加。

2)支出结构情况。

按支出功能分类科目分为文化体育与传媒支出715.40万元,占总支出88.92%;社会保障和就业支出33.33万元,占总支出4.14%;医疗卫生与计划生育支出20.11万元,占总支出2.50%;住房保障支出35.74万元,占总支出4.44%。比2017年一般公共预算财政拨款支出669.54万元增加135.04万元,增长20.17%,增长原因是项目资金增加。

3)支出具体用途情况。

与年初预算641.98万元对比来看,增加了25.43%,其中:图书馆支出685.70万元,其他文化体育与传媒支出29.70万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出33.33万元,事业单位医疗支出20.11万元,住房公积金支出35.74万元,年末结转和结余0.66万元。增加原因是项目资金增加。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款中工资福利支出总支出为473.17万元,2017年度工资福利支出为297.05万元,较2017年增加了59.29%,增加原因为人员工资以及奖励性补贴工资增加增加、经济分类(住房公积金、物业补贴)的变动。2018年对个人和家庭的补助总支出为67.68万元,2017年对个人和家庭的补助为130.32万元,较2017年减少了48.07%,减少原因是经济分类(住房公积金、物业补贴)的变动。公用经费中办公费支出3.28万元,咨询费1万元,邮电费0.44万元,差旅费12.60万元,维修(护)费2.52万元,公务接待费0.21万,劳务费2.15万元,工会经费3.07万元,福利费9.90万元,公务用车运行维护费0.22万元,其他交通费用0.76万元,其他商品和服务支出6.68万元。

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

2018年“三公”经费总支出为3.54万元,较2017年支出3.63万元减少了2.48%,其中:公务用车保有量为2辆,公务用车运行维护费年初预算为3.5万元,决算数为3.33万元,较年初预算减少了4.86%。公务接待费年初预算数为1.5万元,决算数为0.21万元,较2017年0.19增加了10.53%。

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位属于公益一类事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2018年政府采购支出总额176.18万元,其中:货物类130.77万元,工程类8万元,服务类37.41万元,增加固定资产124.50万元。

(三)国有资产占用使用情况说明

截止2018年12月31日,共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆,流动图书车1辆;单位价值58.44万元。

(四)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

州图书馆根据《恩施州财政局关于2018年度州级财政支出绩效自评工作的通知》(恩施州财行资发〔2019〕271号)和相关预算管理要求,积极开展了项目支出绩效评价自评工作,共涉及项目11个,资金266.90万元,并已按照要求报送相关绩效自评表和绩效报告给主管部门以及同级财政部门。州图书馆的项目支出基本达到年初预算设定的各项绩效目标。                                                  2.部门决算中项目绩效自评结果

2018年,州图书馆州级财政项目资金共11个,项目总预算为266.90万元,执行数为265.78,完成预算99.58%。主要产出和效益:一是服务读者,保障免费开放。二是加强数字资源建设,提升数字资源馆藏。三是流动图书车服务读者,打通文化最后一公里。发现的问题及原因:要注意提高资金的利用率,将预算编制得更加合理高效。下一步改进措施:加强预算绩效管理,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

3.绩效评价结果应用情况

根据我单位2018年度绩效自评情况,在今后的工作中,要注意提高资金的利用率,将预算编制得更加合理高效实用。在资金的使用管理方面,要更加严格,严格按照相关文件以及政府采购的相关要求使用,提高资金使用的合理性。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款(补助)收入:指省(市、县)级财政预算安排且当年拨付的资金。     

二、文化体育与传媒支出(207类):反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。     

三、社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。     

四、行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。     

五、医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。     

六、医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。     

七、住房保障支出(221类):反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。     

八、住房改革支出(22102款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、其他支出(229类):反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。   

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

十三、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 



附件:恩施州图书馆2018年度部门决算公开表格.xls