恩施州图书馆2018年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

二、2018年收入决算情况说明

三、2018年支出决算情况说明

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用使用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

恩施州图书馆是恩施州文化和旅游局的直属二级单位，属财政全额拨款事业单位。机构级别为正科级，核定事业编制34名；核定领导职数：正科级1名。副科级3名。主要职责：

（1）收集、保藏以“农村牧特产、轻工、化工、本州民族地方文献为主”的书刊资料。

（2）以书刊资料宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党和政府的政策法令，向群众进行社会主义、爱国主义、国际主义教育。

（3）以书刊资料传播科学文化知识，提高广大群众科学文化水平。

（4）以书刊资料为本州经济建设、工农业生产、科研服务。

（5）对全州基层图书馆室进行业务辅导，组织和推动全州各系统图书馆之间的协作和协调。

恩施州图书馆现有在职人员23人，其中在编22人，自聘1人，退休职工17人。

二、部门决算单位构成

2018年恩施州图书馆决算由以下单位构成：恩施州图书馆。

第二部分 2018年部门决算表

详见附件。

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入是805.24万元，其中财政拨款收入795.34万元，年初结转和结余9.9万元。2017年度总收入是679.44万元，2018年比上年增加125.80万元，较2017年度增加18.52%。增加原因是2018年项目资金增加。

2018年总支出为805.24万元，其中本年支出804.58万元，年末结转和结余0.66万元。2017年总支出数为679.44万元，较2017年度增加18.52%。增加原因是2018年项目资金增加。其中，文化体育与传媒支出715.40万元，社会保障和就业支出33.33万元，医疗卫生与计划生育支出20.11万元，住房保障支出35.74万元，年末结转结余0.66万元。

二、2018年收入决算情况说明

2018年全年收入为805.24万元，其中财政拨款收入795.34万元，占全年收入的98.77%。年初结转和结余9.9万元，占全年收入的1.23%。2017年度总收入是679.44万元，2018年比2017年增加125.80万元，增长18.52%。增长原因是2018年项目资金增加。

三、2018年支出决算情况说明

2018年总支出为805.24万元。其中本年支出804.58万元，年末结转和结余0.66万元。2018年年初预算数641.98万元，决算比预算差异值162.60万元，差异率25.33%，增加原因是追加项目资金、增人增资。与2017年支出679.44万元相比，2018年增加125.14万元，增长18.52%，增长原因是项目资金增加、人员经费增加。其中：基本支出538.80万元，占本年总支出66.97%；项目支出265.78万元，占本年总支出33.03%。其中：文化体育与传媒支出715.40万元，社会保障和就业支出33.33万元，医疗卫生与计划生育支出20.11万元，住房保障支出35.74万元，年末结转结余0.66万元。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入为805.24万元，较2017年度679.44万元了增加了125.80万元，增长18.52%。财政拨款总支出804.58万元，较2017年度679.44万元增加了18.52%。增加原因是项目资金增加。2018年年初预算数641.98万元，决算比预算差异值162.60万元，差异率25.33%，增加原因是追加项目资金、增人增资。其中：文化体育与传媒支出715.40万元，社会保障和就业支出33.33万元，医疗卫生与计划生育支出20.11万元，住房保障支出35.74万元，年末结转结余0.66万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（1）总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出为804.58万元。占本年支出805.24万元的99.92%。2018年年初预算数641.98万元，决算比预算差异值162.60万元，差异率25.33%，增加原因是追加项目资金、增人增资。与2017年一般公共预算财政拨款支出669.54万元相比，2018年增加135.04万元，增长20.17%，增长原因是项目资金增加、人员经费增加。其中：基本支出538.80万元，占本年总支出66.97%；项目支出265.78万元，占本年总支出33.03%。

（2）支出结构情况。

按支出功能分类科目分：文化体育与传媒支出715.40万元，占总支出88.92%；社会保障和就业支出33.33万元，占总支出4.14%；医疗卫生与计划生育支出20.11万元，占总支出2.50%；住房保障支出35.74万元，占总支出4.44%。与2017年一般公共预算财政拨款支出669.54万元相比，2018年增加135.04万元，增长20.17%，增长原因是项目资金增加、人员经费增加。

（3）支出具体用途情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为641.98万元，2018年一般公共预算财政拨款支出决算为804.58万元，完成年初预算的125.33%。其中：

文化体育与传媒支出年初预算为551.60万元，决算为715.40万元，完成年初预算的129.69%，决算数大于预算数的主要原因是：2018年追加项目资金、增人增资。

社会保障和就业支出年初预算33.85万元，决算为33.33万元，完成年初预算的98.46%，决算数小于预算数的原因是：2018年有人员退休。

医疗卫生与计划生育支出年初预算21.98万元，决算数20.11万元，完成年初预算的91.49%。

住房保障支出年初预算34.55万元，决算数35.74万元，完成年初预算的103.44%。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出538.80万元，比上年一般公共预算财政拨款基本支出471.82万元增加66.98万元，增长14.20%，增加原因为人员工资以及奖励性补贴工资增加增加、经济分类（住房公积金、物业补贴）的变动。其中：人员经费495.97万元，公用经费42.83万元。

人员经费495.97万元，其中：工资福利支出总支出428.29万元，对个人和家庭的补助总支出为67.68万元。公用经费42.83万元，其中：办公费支出3.28万元，咨询费1万元，邮电费0.44万元，差旅费12.60万元，维修（护）费2.52万元，公务接待费0.21万，劳务费2.15万元，工会经费3.07万元，福利费9.90万元，公务用车运行维护费0.22万元，其他交通费用0.76万元，其他商品和服务支出6.68万元。

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

2018年“三公”经费总支出为3.54万元，较2017年支出3.63万元减少了2.48%，减少原因是：厉行节约，压减三公经费支出。

1. 因公出国（境）费：0万元。

2. 公务用车运行维护费：3.33万元。公务用车运行维护费年初预算为3.5万元，决算数为3.33万元，较年初预算减少了4.86%，减少原因是：过紧日子，压减三公经费支出。

3. 公务接待费：0.21万元。年初预算数为1.5万元，较年初预算减少了1.29万元，减少86%，减少原因是过紧日子，切实压减三公经费支出。2018年我单位公务接待批次为5次，接待人次为33人次。

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

    2018年政府采购支出总额176.18万元，其中：货物类130.77万元，工程类8万元，服务类37.41万元，增加固定资产124.50万元。2018年度政府采购支出总额176.18万元，较2017年政府采购支出总额20.40万元增加了155.78万元，增加763.63%。增加原因是：2018年我单位图书购置费项目资金增加到100万元。同时，2018年我单位增加了其他项目资金。较2018年预算122.20万元增加了53.98万元，增加44.17%，增加原因是：年中追加了中央专项资金，用于地方图书、报纸资源建设和政府公开信息、公开课资源建设。2018年政府采购支出包括政府采购货物支出130.77万元、政府采购工程支出8万元、政府采购服务支出37.41万元。

（三）国有资产占用使用情况说明

本单位办公用房建筑面积为3729平方米，土地面积4139.33平方米，车辆两台，一台小汽车，一台图书流动服务车。

截止2018年12月31日，国有资产总额共计780.62万元，土地、房屋及构筑物71.44万元，通用设备232.59万元，专用设备9.05万元，文物和陈列品6万元，图书档案410.57万元，家具、用具、装具及动植物42.97万元，无形资产8万元。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

  州图书馆根据《恩施州财政局关于2018年度州级财政支出绩效自评工作的通知》（恩施州财行资发〔2019〕271号）和相关预算管理要求，积极开展了项目支出绩效评价自评工作，共涉及项目11个，资金266.90万元，并已按照要求报送相关绩效自评表和绩效报告给主管部门以及同级财政部门。州图书馆的项目支出基本达到年初预算设定的各项绩效目标。       2.部门决算中项目绩效自评结果

2018年，州图书馆州级财政项目资金共11个，项目总预算为266.90万元，执行数为265.78，完成预算99.58%。主要产出和效益：一是服务读者，保障免费开放。二是加强数字资源建设，提升数字资源馆藏。三是流动图书车服务读者，打通文化最后一公里。发现的问题及原因：要注意提高资金的利用率，将预算编制得更加合理高效。下一步改进措施：加强预算绩效管理，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

3.绩效评价结果应用情况

根据我单位2018年度绩效自评情况，在今后的工作中，要注意提高资金的利用率，将预算编制得更加合理高效实用。在资金的使用管理方面，要更加严格，严格按照相关文件以及政府采购的相关要求使用，提高资金使用的合理性。

第四部分 名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指省（市、县）级财政预算安排且当年拨付的资金。 　　  

二、文化体育与传媒支出（207类）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。 　　  

三、社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。 　　  

四、行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 　　  

五、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。 　　  

六、医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。 　　  

七、住房保障支出（221类）：反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。 　　  

八、住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、其他支出（229类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。   

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

十三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：恩施州图书馆2018年度部门决算公开表格.xls